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如果可以把自己的資金交給專業投資人操作,不需要親自看盤、分析和研究,就能坐享利潤,何嘗不是一件好事?但天下真有那麼好的事?有的,跟單交易就能實現!雖然能夠以最輕鬆的方式賺錢,但其背後的風險也不可忽視。

新手選擇並分析跟單交易風險

如果可以把自己的跟單資金交給專業投資人操作,不需要親自看盤、交易究指薦分析和研究,什麼就能坐享利潤,新手選擇何嘗不是優質易平一件好事?但天下真有那麼好的事?有的,跟單交易就能實現!帶單單交

雖然能夠以最輕鬆的標跟方式賺錢,但其背後的台推風險也不可忽視。報酬率有多高、跟單多輕鬆獲取利潤,交易究指薦就代表背後承受著同等級的什麼風險。

這篇文章將帶大家認識跟單交易,新手選擇並分析跟單交易風險,優質易平以及新手該如何選擇優質帶單者。帶單單交


跟單交易是標跟什麼?

跟單交易是指透過複製明星投資者的交易策略,並由交易所的係統代替自動執行,是一種輕鬆賺取收益的方式。其背後的邏輯就像將資金交給專業基金經理人一樣,透過他人專業的操作策略,代操你的資金,創造收益。這些提供交易策略的專業操盤手,我們稱之為「帶單者」;而複製他人交易策略者,稱之為「跟單者」。

跟單交易

你可能會問:「為什麼需要跟單交易?」

交易(Trading)是一門技術,若本身有著一份全職工作,非全職操盤手,又或是沒有相關金融背景,要透過盤勢分析、低買高賣等策略在金融市場長期穩定獲利並不容易。因此跟單交易成了最簡單方便的選擇之一,跟單者僅需選擇安全的交易平台及合適的帶單者,即可坐擁與帶單者相同的獲利;而帶單者則是可以依靠此種方法賺進一些利潤分成作為績效費,創造雙贏的局麵。

 

跟單交易的本質,其實就是永續合約。

 

跟單交易雖然表麵上輕鬆簡單,隻要將資金交給專業操盤手管理就好;但實際上,帶單者提供的交易策略多為永續合約。

永續合約是一種幣圈獨有且高風險不保本的投資策略,帶單者會使用槓桿倍率來作多或做空加密貨幣,透過放大本金來增加盈利。雖然槓桿有機率讓投資人一夕暴富,但也需承擔爆倉所導致的钜額虧損。建議大家在跟單之前,先大致了解永續合約的原理及風險。


跟單交易 3 大優點

跟單交易可以讓一般人隻要將資金交給專業操作人員,並支付少許績效費,即可輕鬆為你賺取被動收入。
以下將為大家列出三個跟單交易優點:

跟單交易

節省時間

要透過合約交易賺錢,事前需要做許多研究及分析,並且時刻盯盤。若能在找到一位值得信賴、紀律良好的交易員的情況下,我們僅需透過跟單交易把資金交給他,設定好參數後,就能夠從生活中取回屬於自己的時間,不用再被盤勢綁架,最大化時間與精力。

 

低門檻低績效費

相較於傳統金融專業基金需求的本金門檻與績效費,跟單交易較為親民,跟單交易則較親民,門檻低至 1U,績效費約為 10%。

 

進可致富、退可守城

雖然跟單交易是將錢完全交給別人操作,但這不代表我們無法掌控風險。在多數有提供跟單交易的平台中,跟單者可以自訂參數,例如每次跟單的金額、槓桿倍數、止損及止盈的百分比等。

自訂參數也代表與帶單者的策略不完全一致,可能導致無法賺到最大的預期報酬。但必須認清的是,每個人能承受的風險程度不一,我們能承受的風險未必與帶單者相同。
因此,參數設定需符合自身能承受風險,那麼即使某天交易員慘遭滑鐵盧,我們也不會將本金全部賠光。在交易員賺錢時也跟著賺錢,但對方賠錢時,最終在市場上長期並穩定獲利才是最重要的。


跟單交易 3 大風險

雖然跟單交易可以讓我們省下研究與操作需要投入的時間及本金,並輕鬆賺取報酬,但其背後的風險絕不可忽視。
以下將為大家列出三個跟單交易風險:

跟單交易
平台安全性

在幣圈做任何投資前,嚴選安全且值得信賴的交易所是最重要的事。若平台本身不安全,那麼即使你找到最優秀的帶單者、最高的報酬率、又或是最低風險的交易策略,資產都很有可能在一夜之間全部消失。
這就好比我們不會將現金存在一間來路不明的銀行或人身上,因為我們不知道對方會不會捲款跑路或發生什麼意外。

延伸閱讀:加密貨幣交易所該怎麼選擇?國內外交易所選擇指南

 

那麼,有沒有值得信賴同時又提供跟單交易的平台呢?
有的!目前最受幣圈人喜愛的合約交易及跟單交易平台有四間,分別是:

 

OKX 交易所

OKX 交易所成立於 2017 年,總部位於塞舌爾。是一家提供加密貨幣現貨及衍生品交易服務的交易所,並提供多種語言服務,包含繁體中文。目前在數據網站 CoinMarketCap 上衍生品交易量排名前 3,累積超過 2000 萬名用戶。

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Bybit 交易所

Bybit 成立於 2018 年 3 月,由 Ben Zhou 所創辦,總部位於新加坡。是一家提供創新的在線現貨與衍生品交易服務、挖礦與質押產品、NFT 市場以及 API 支持的交易所。在數據網站 CoinMarketCap 上衍生品交易量排名前三,累積超過 1,000 萬名註冊用戶。

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BingX 交易所

BingX 成立於 2018 年,原名為 BingBon,於 2021 年更名為 BingX,總部位於新加坡。於台灣、越南、愛沙尼亞及澳洲皆有辦公室,市場服務範圍涵蓋亞洲、歐洲、北美大洋洲等超過 60 個國家及地區,累積超過 200 萬名用戶。

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Bitget 交易所

Bitget 成立於 2018 年,是一間主打社群交易(跟單交易)的加密貨幣交易所。在數據網站 CoinMarketCap 上衍生品交易量排名前五,累積來自全球超過 100 多個國家與超過 800 萬名用戶,平均每日交易量為 81 億美元。

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什麼是跟單交易? 幣圈跟單怎麼做才能賺錢? 全球最大加密貨幣跟單平台 Bitget 介紹

 

交易員選擇

你可能會想:「那些交易員這麼厲害的話,自己賺就好啦,幹嘛出來帶單?」
當然是因為帶單者有利可圖,但他們的利益與跟單者不同。而這就會衍伸出另一個問題,利益衝突。

跟單者賺的是透過實際交易合約獲得的報酬;帶單者賺的則是跟單者的績效費。

有一些交易員會耍小聰明,使用雙向開單的方式,在跟單平台帶一個單,在其他交易所用相反的方向再開一個單。這樣一來,兩邊的損益就會打平,接著曬出獲利的單,製造出一種績效很好的假象。此時,一些人可能會被假數據矇騙,將自己的資金交給他操作,進而讓帶單者能夠在跟單平台上賺取績效費。
而這類型的交易員,是我們在選擇跟單時絕對要優先避免的。那麼要如何夠過觀察數據來避免,我們會在稍後提到。

此外,還須著要帶單者凹單的風險。凹單是指在帳麵虧損時,即使已經達到停損點,卻還不停損的情況。這類型的交易員通常會抱著僥倖的心態,期盼著虧損轉為盈利,希望能凹回來。
這類止盈不止損的交易員,也是跟單者需要避免的,因為這可能代表該交易員在投資上沒有紀律及原則,若不幸沒凹回來,可能會造成大額虧損。

 

帶單績效

股神巴菲特曾與知名避險基金 Protégé Partners 下了一盤為期十年的賭注,巴菲特認為美國大盤的報酬率將在十年內跑贏對沖基金,於是雙方便拿出了各 50 萬美元作為賭注,贏家可拿走全部共 100 萬美元。 

Protégé Partners 挑了 5 個基金組合,巴菲特則選擇了標普 500 指數。
最終,Protégé Partners 選擇的基金的平均報酬率為 2.2%;標普 500 指數的平均報酬率為 7.1。而在這 10 年的賭局中,Protégé Partners 選擇的基金有 9 年都輸給標普 500 指數。

這也是金融界永不止息的辯論之一,以短期來看,確實有一些優秀的基金操盤手能夠打敗大盤;但長期而言,大多數基金卻贏不過大盤。
即使我們找到了一位出色且認真的帶單者,雖說短期能夠為我們賺取超額報酬。但以長期來說,單純買入幾個優質幣種或許是更好的選擇。


如何選擇優質帶單者?

在了解跟單交易的優點和風險後,如果你也想嘗試跟單,那麼除了慎選安全的平台外,下一步就是在跟單對象上下功夫了。

帶單者研究指標

要找到一位值得信賴又有實力的帶單者,我們可以參考跟單平台上的幾項指標,分別是 ROI(收益率)、總收益及跟單者總收益。

ROI(收益率)是最能衡量帶單者績效的指標之一,這代表著帶單者的投資報酬率。然而跟單者不應該追求最高收益率的帶單者,因為這可能也代表他使用的是極高風險的策略。

總收益是指帶單者自己的「已平倉訂單總收益」,由這項指標可得知交易員本身在做交易時的盈虧。
值得注意的是,帶單者與跟單者使用的本金金額、槓桿比例、止盈止損點位都有可能不同,因此這項指標僅能代表帶單者的收益,不代表跟單者的收益。

跟單者總收益是指這位交易員為跟單者創造了多少收益,這也是對跟單者來說最重要的指標之一。如果跟單者收益卻為負,那麼則不會是跟單者的首選,畢竟跟單的目的是要獲得報酬,而非虧錢。

總結以上,跟單者總收益是挑選優質交易員最重要的指標,其次才是 ROI 及總收益,最理想的狀況應為三者都是正數。
若發現 ROI 經常為負數,總收益為正數的話,代表該交易員很可能在凹單,應避免選擇此類交易員。


總結

跟單交易固然是打造被動收入的好選擇,但其背後風險不可忽視,切記,跟單交易並非百分之百賺錢,跟單者需評估自身風險承受能力。
在跟單交易前最重要的是選擇安全且值得信賴的平台,接下來才是選擇優質的帶單員,建議一開始可以多跟幾個不同的帶單者,將風險分散,並在過程中觀察該交易員的策略是否適合自己。

延伸閱讀:

  • 什麼是跟單交易? 幣圈跟單怎麼做才能賺錢?
  • 【掃雷】加密貨幣跟單交易,那些「合約老師」沒告訴你的風險與陷阱|Copy Trading 複製跟單,魔鬼藏在細節裡

 

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矮倫

矮倫

每週都要吃麥當勞、早餐喜歡吃泡麵,身體根本就是由垃圾食物組成的。身為幣圈人 即使沒辦法 7x24 也要 6x24!大事大而化之;小事鑽牛角尖。很慶幸活在一個有 Google Map 的時代。

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